令和7年12月期 決算短信（令和7年1月1日～令和7年12月31日）
ガソリンETFは期中に償還超過が続いたものの、基準価額は前年比11.2%上昇し純資産は減少
ガソリンＥＴＦの決算短信AI要約・開示情報
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取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-05-12
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260512523934.pdf
株価指標
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株価14,900円株価基準日 2026-05-14
前日比-0.7%-105円
時価総額未取得JPX
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り0.0%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+18.3%終値ベース
1年騰落率+98.7%終値ベース
混在
信頼度 90%
glm / glm-5.1
ガソリンETFは期中に償還超過が続いたものの、基準価額は前年比11.2%上昇し純資産は減少
当期のファンドの総資産（純資産）は6億1,300万円となり、前期末の9億3,000万円から減少した。期中において設定口数を上回る償還口数（ネットで5,600万口の減少）が発生し、資産規模は縮小した。一方で、売買単位当たりの基準価額は75,441円となり、前期末の67,817円から11.2%上昇した。投資対象であるガソリン先物の価格動向が今後の基準価額の決定要因となる。
期末総資産（純資産）613百万円-34.1%
売買単位当たり基準価額75,441円+11.2%
発行済口数（期末）81千口-40.9%
- 売買単位当たりの基準価額が前期末の67,817円から75,441円へ11.2%上昇した。ガソリン商品市況の上昇が要因。
- 期末総資産が前期末の9億3,000万円から6億1,300万円へと約34%減少した。償還が設定を大きく上回る資金流出が発生している。
- 発行体の財務諸表において継続企業の前提に関する注記が開示されており、地政学的リスク等による市場のボラティリティ上昇等のリスク要因が指摘されている。ただし、発行体は2027年4月30日まで事業を継続するための十分な資源を有していると結論付けられている。
- 期末総資産: 6億1,300万円（前期末比3億1,700万円の減少）
- 売買単位当たり基準価額: 75,441円（前期末比7,624円、11.2%の上昇）
開示履歴
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決算予定
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