令和7年12月期 決算短信（令和7年1月1日～令和7年12月31日）
銀ETFの純資産額は約1,857億円に減少したが、設定口数の減少にもかかわらず基準価額はほぼ前期並みを維持し、運用規模は縮小しつつも下支えされている。
銀ＥＴＦの決算短信AI要約・開示情報
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取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-05-12
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260512523921.pdf
株価指標
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株価12,485円株価基準日 2026-05-14
前日比+0.6%75.00円
時価総額未取得JPX
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り0.0%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+11.9%終値ベース
1年騰落率+183.1%終値ベース
混在
信頼度 95%
glm / glm-5.1
銀ETFの純資産額は約1,857億円に減少したが、設定口数の減少にもかかわらず基準価額はほぼ前期並みを維持し、運用規模は縮小しつつも下支えされている。
当決算期において、銀ETFの総資産額は前期の約2,139億円から約1,857億円へ減少した。これは主にファンドの償還が設定を大きく上回ったことに起因する。一方で、基準価額は1口当たり33,055円（売買単位10口）となり、前期末の33,526円からわずかな下落にとどまった。対象とする銀価格（銀地金）の動向が基準価額の推移に直結している。
総資産額（銀ETF）185,739百万円-13.18%
基準価額33,055円（売買単位当たり）-1.40%
発行済口数（当期末）56,189千口-11.94%
設定口数13,736千口-35.53%
償還口数21,357千口-63.55%
- 市場環境の変動の中で、基準価額は前期末比で小幅な下落（33,526円→33,055円）に留まり、価額の安定性が示された。
- 純資産額（総資産額）が約13.2%減少し、約185,739百万円となった。償還が設定を上回る資金流出が発生している。
- 発行体全体の投資主持分額が前期の▲4,843百万円から519百万円へと黒字化（改善）した。
- 総資産額は185,739百万円（前期比約13.2%減）
- 売買単位当たり基準価額は33,055円（前期は33,526円）
開示履歴
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決算予定
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